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亚洲美图区 12月18日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0394，跌0.07%

发布日期：2024-12-21 07:08    点击次数：109

证券之星音问，12月18日，国泰君安安睿纯债债券A最新单元净值为1.0394元，累计净值为1.0644元，较前一来去日下降0.07%。历史数据披露该基金近1个月飞腾2.06%，近3个月飞腾1.91%，近6个月飞腾3.71%，近1年飞腾6.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰君安安睿纯债债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为杨勇、朱莹，基金司理杨敢于2023年12月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复6.6%。基金司理朱莹于2023年12月5日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复6.6%。

以上履作为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成亚洲美图区，不组成投资淡薄。